Sistemas comerciais

Sistemas de negociação.
Encontrar o software de sistemas de negociação que se adequa às suas necessidades é fácil com o Bobsguide. Desde commodities e ações até sistemas de negociação de renda fixa, fornecemos a informação mais atual e atualizada no setor financeiro.
Sistemas de derivativos.
A bobsguide facilita a descoberta de sistemas de comércio de derivativos. De kits de ferramentas para software de negociação derivada.
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Software relacionado a todos os aspectos de mercados financeiros, de commodities, derivativos e cambiais para o.
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Commodities - Energia específica.
Produtos e serviços relacionados a todos os aspectos das commodities específicas da energia.
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Soluções de produtos básicos.
Software e serviços para todos os aspectos do comércio de commodities, exceto a energia.
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Redes de comércio eletrônico.
Software e serviços focados em ligar eletronicamente uma ou mais partes juntas para o efeito.
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Sistemas de ações.
Software e serviços focados na análise, negociação e execução de títulos de capital próprio.
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Trocas / ECNs.
Todas as trocas e redes de comunicação eletrônica, incluindo: futuros, opções, commodities.
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Sistemas de renda fixa.
Sistemas de negociação que se concentram em alguns ou todos os títulos de renda fixa, incluindo empresas, governo.
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Sistemas de gerenciamento de liquidez.
O sistema de gerenciamento de liquidez permite que as empresas gerenciem sua liquidez para melhor execução, inteligente.
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Software e serviços focados em facilitar e gerenciar a execução de ordens de valores mobiliários.
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Portais de negociação e corretagem online.
Serviços on-line que oferecem opções de negociação e corretagem para empresas e particulares.
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Componentes de Software para o Quarto de Negociação.
Software versátil que permite aos usuários se interagir em resposta às negociações contratuais, enquanto aderem.
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Sistemas de intercâmbio.
Sistemas de troca financeira e plataformas de negociação com o objetivo de monitorar e analisar o valor.
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Perguntas frequentes.
Procurando por um sistema comercial?
No mundo digital acelerado de hoje, onde as velocidades de transação são medidas em milissegundos, as empresas precisam de um software comercial rápido, confiável e adaptado às suas necessidades.
O comércio é um negócio competitivo e, ao encontrar o software de negociação correto, você pode ganhar uma vantagem. Na maioria dos casos, os sistemas de negociação simplificarão e automatizarão o processo de negociação, resultando em negociação rápida e precisa e muitas vezes levando a uma maior rentabilidade.
A bobsguide possui uma coleção de opções de software de sistemas de negociação dos principais fornecedores de sistemas comerciais para ajudá-lo a escolher a melhor solução para sua empresa, desde títulos de renda fixa até commodities e sistemas de ações em linha.
Que tipos de software de negociação on-line você tem?
Temos vários tipos de software comercial disponíveis, que oferecem funcionalidades especializadas. A melhor opção para uma empresa dependerá de seus requisitos específicos.
Separamos os sistemas comerciais disponíveis em diferentes categorias. Isso pode ajudá-lo a encontrar a opção mais adequada às suas necessidades:
Os sistemas de negociação para corretores geralmente estão relacionados aos mercados financeiros, de commodities, derivativos e cambiais. Eles são projetados para ajudar terceiros a fazer as melhores escolhas em seus clientes.
Os sistemas de comércio de commodities são projetados para uso em mercados onde produtos como alimentos, metais e energia são trocados, bem como quaisquer outros materiais primários ou primários.
As redes de comércio eletrônico são sistemas automatizados que compram e vendem ordens a preços específicos. Eles geralmente são usados ​​por corretores, ajudando a estabelecer links para uma variedade de partes para negociação de segurança rápida.
Os sistemas de ações são projetados para lidar com a compra e venda de ações da empresa. Dependendo do sistema, pode ser adequado para negociação em grandes bolsas de valores ou em mercados de balcão.
Na nossa seção de intercâmbios / ECNs, você encontrará sistemas comerciais que funcionam em redes de comunicações eletrônicas. Estes incluem futuros, opções, commodities, financeiras, ações e sistemas de negociação de valores mobiliários.
Os sistemas de renda fixa são projetados para trabalhar com investimentos que fornecem um retorno regular. Estes podem incluir títulos corporativos, governamentais, garantidos por hipotecas e garantidos por ativos em qualquer moeda.
Sistemas de gerenciamento de pedidos e sistemas de gerenciamento de execução - também denominados sistemas de negociação OMS e EMS - facilitam e gerenciam títulos, geralmente através do protocolo FIX.
Os portais de negociação e corretagem oferecem soluções para empresas e indivíduos. Eles também são boas fontes de informações e relatórios de mercado.
Existem também vários componentes de software para a sala de negociação, que permitem aos usuários responder às negociações contratuais e garantir que elas permaneçam dentro dos requisitos regulamentares.
Os sistemas de intercâmbio ajudarão a monitorar e analisar as flutuações de valores de commodities, ações, títulos e derivativos.
Por que bobsguide?
Na bobsguide, reunimos uma vasta seleção de sistemas comerciais, que foram desenvolvidos por fornecedores de sistemas comerciais que são bem respeitados na indústria. Cada sistema foi escolhido por sua capacidade de melhorar o fluxo de negócios do dia-a-dia no piso comercial, garantindo eficiência e confiabilidade sempre que possível.
Mas não estamos aqui apenas para ajudá-lo no software do sistema de negociação de origem. Também reunimos as últimas notícias e eventos dos sistemas comerciais para mantê-lo atualizado com a indústria, bem como uma série de oportunidades de carreira girando em torno de empregos comerciais para dar-lhe a oportunidade de avançar sua própria posição no setor.
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Sistemas de comércio
O guia do iniciante para o comércio FX.
Sistemas de negociação.
Atualização do sistema Mech: Inside Bar Momentum Strategy 2.0 (12 a 19 de janeiro)
Não foi o melhor das semanas para o Guppy, mas o USD / JPY compensou isso, pois marcou três grandes vitórias. No entanto, eram suficientes para manter o sistema no verde?
Atualização diária do sistema Cowabunga: uma boa vitória necessária!
Depois do que parecia ser para sempre, pude ganhar uma ótima vitória hoje! Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Sistema de comércio de protótipo do Happy Pip (Versão 1.1 e Pré-visualização da Versão 2.0)
Ok, finalmente consegui um sistema de negociação lucrativo que leva em conta o spread 12-pip. Ainda há espaço para muita melhoria, no entanto. De qualquer forma, confira a última versão do meu protótipo de sistema e me diga o que vocês pensam!
Estratégia de Reversão de Bollinger de Curto Prazo Versão 2.0: Ago 2017-Jan 2018 Backtest Results.
Após uma rápida análise dos negócios testados na versão básica da Estratégia de Reversão Bollinger de Curto Prazo, tive uma idéia para um pequeno ajuste. E eis que isso melhorou os resultados drasticamente!
Atualização diária do sistema Cowabunga: poderia ter sido pior!
Hoje recebi uma pequena perda hoje, mas definitivamente poderia ter sido muito pior! Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Atualização do sistema: SMA Crossover Pullback (9 a 16 de janeiro)
Ugh, parece que eu liguei muito cedo quando eu disse que essa estratégia forex está em bom início este ano. Mais do que a parcela usual de paradas foram atingidas ultimamente!
Atualização do sistema HLHB Trend-Catcher (8 a 12 de janeiro)
Muitos sinais, muitas falhas! O último em GBP / USD parece promissor, porém, já que bloqueou os pips antes da negociação desta semana. Veja o que há no sistema HLHB!
Atualização do sistema Mech: Inside Bar Momentum Strategy 2.0 (5 a 12 de janeiro)
Era uma espécie de saco misto mais uma vez para este sistema de comércio mecânico, pois pegou três vitórias e algumas perdas. Como aconteceu a linha de fundo?
Sistema de comércio de protótipo do Happy Pip (Versão 1.0)
Depois de testar algumas coisas, finalmente encontrei meu primeiro protótipo de sistema comercial. Verifique e me diga o que acha!
Atualização diária do sistema Cowabunga: Discreção do usuário aconselhada!
Usar sempre seu critério é sempre recomendado. Hoje ajudou-me a cortar algumas das minhas perdas! Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Estratégia de Reversão Bollinger de Curto Prazo: Ago-Dez 2017 Backtest Results.
Como você pediu, eu corri um rápido backtest da estratégia de reversão Bollinger de curto prazo em USD / CAD de agosto a dezembro do ano passado. Aqui estão os resultados.
Cowabunga System Daily Update: Bad Timing!
Infelizmente, devido ao momento de nossos possíveis sinais hoje, não consegui entrar no mercado! Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Atualização diária do sistema Cowabunga: mudança de tendência? Sem problemas!
Uma mudança de tendência no meio da nossa sessão não conseguiu me impedir de ganhar uma ótima vitória hoje. Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Atualização do sistema: SMA Crossover Pullback (2 a 9 de janeiro de 2018)
Eu espero que não esteja prestes a deixar as coisas quando digo que a estratégia SMA Crossover Pullback está em um bom começo neste ano. Veja as últimas posições!
Atualização do sistema HLHB Trend-Catcher (1 a 5 de janeiro)
Ano novo, nova chance de fazer alguns pips do sistema mecânico! Parece que estamos começando o ano com nenhum, mas dois novos sinais válidos. Woot! Woot!
Atualização do sistema Mech: Inside Bar Momentum Strategy 2.0 (1 de janeiro)
Você ganha alguns, você perde algum! Esta estratégia parece estar com um bom começo, pois conseguiu algumas vitórias, mas foram suficientes para compensar sua perda?
Minha Resolução de Negociação em 2018: Crie um Sistema de Negociação Mecânica.
Eu nunca saí da minha zona de conforto como comerciante. Então eu decidi fazer exatamente isso em 2018! Leia mais se você quiser saber quais são meus planos ou se você está interessado em criar seu próprio sistema a partir do zero.
Regras do sistema: estratégia de reversão Bollinger de curto prazo.
Ano novo, novo sistema! Eu tenho recebido muitos pedidos de estratégias de reversão média, então eu criei esse sistema mecânico simples de curto prazo.
Atualização diária do sistema Cowabunga: negociação contra a tendência?
A tendência era completamente oposta a partir de ontem, mas consegui ainda encontrar um comércio? Descubra no Relatório de Surf de Cowabunga de hoje.
Atualização diária do sistema Cowabunga: feliz ano novo para mim!
Hoje foi um ótimo dia para começar o novo ano, pois consegui ganhar algumas grandes vitórias no mercado. Veja como tudo caiu no Cowabunga Surf Report de hoje.
Sua atitude determina sua altitude. Zig Ziglar.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Sistemas de negociação.
Sistemas de negociação ou uma estratégia de negociação é a espinha dorsal para todos os tipos de comerciantes. Enquanto a gestão do dinheiro e a gestão de riscos desempenham um papel importante na determinação do sucesso na negociação, sem um sistema comercial ou uma estratégia, um comerciante não tem mais nada além de se sentar em suas mãos.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Talvez, a importância dos sistemas e estratégias de negociação possa ser melhor avaliada com base no eco-sistema que gerou.
Hoje, um comerciante não é curto de opções com uma ampla gama de sistemas de negociação de caixa preta e estratégias disponíveis à sua disposição.
Navegando através de qualquer um dos muitos fóruns de negociação, não é difícil perder a seção sobre sistemas e estratégias de negociação.
Olhe para qualquer revista de comércio respeitável e você encontrará uma seção relacionada aos sistemas de negociação. Poderia uma estratégia de negociação baseada em análise técnica simples, e pode ser tão complexa quanto usar os fundamentos.
Existe uma forte probabilidade de um comerciante passar a maior parte do tempo aprimorando suas habilidades em um sistema comercial. É através deste processo sobre a evolução que um comerciante finalmente pega em um sistema ou um estilo que funciona melhor para eles.
O que é um sistema de comércio?
Um sistema comercial é um conjunto de regras que podem ser baseadas em indicadores técnicos ou análises fundamentais. Um sistema comercial diz ao comerciante quando e como negociar. Em muitos casos, um sistema de negociação é como um plano de negociação.
Um sistema de negociação é importante para um comerciante porque, sem ele, não há como um comerciante pode esperar trocar. Apesar de ser sortudo algumas vezes, não se pode esperar manter consistentemente rentável sem seguir um sistema comercial ou uma estratégia.
Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação disponíveis?
Os sistemas comerciais podem ser classificados em dois tipos:
Sistema de negociação mecânica Sistema de comércio discrecional.
Tudo o mais é um clone de um dos dois acima. Você pode ter um sistema comercial baseado em indicadores técnicos e você também pode ter um sistema de negociação que se centre nos fundamentos.
Não há como contar quais das duas abordagens acima são melhores. Mas é sabido com certeza que, quanto mais familiar é um comerciante com seu sistema comercial, melhor será a sua probabilidade de ser consistentemente rentável.
O que é um sistema de negociação mecânica?
Como o nome sugere, um sistema de negociação mecânica é baseado em um conjunto de regras de negociação. As regras de negociação são desenvolvidas quando vários indicadores técnicos ou fundamentais desencadeiam uma compra ou uma venda.
Um sistema de negociação mecânica é o mais fácil de automatizar, pois não há muita discrição envolvida.
Uma negociação de compra ou venda é iniciada quando as condições de negociação são atendidas.
Um exemplo de um sistema de negociação mecânica poderia ser algo tão simples como uma transferência média média.
Agora, em vez de ter que esperar a média móvel de 50 e 200 dias para desencadear um cruzamento de alta ou baixa para comprar ou vender, um comerciante pode simplesmente codificar essas regras em um algoritmo que monitorará constantemente os mercados.
A partir de quando as condições de negociação são atendidas, o comércio apropriado é realizado.
Você pode ver na Figura 1, o gráfico de ações da Apple Inc. (NYSE: AAPL). Aqui, a linha grossa é a média móvel de 200 dias e a linha fina é a média móvel de 50 dias.
Um simples sistema de negociação mecânica aqui seria comprar em um cruzamento otimista e para obter lucros após o preço mover uma certa porcentagem ou sair depois que o preço se move um montante fixo.
Figura 1 - Exemplo de um sistema de negociação mecânica baseado em médias móveis.
O que torna este sistema mecânico é o conjunto de regras que regem se o estoque ou segurança deve ser comprado ou vendido.
Em primeira instância, a média móvel mais curta (SMA de 50 períodos) cruza abaixo da média móvel mais longa (SMA de 200 dias). Além disso, conhecida como a cruz da morte, isso indica que o mercado é descendente. Portanto, as posições curtas são tomadas (ou mesmo talvez as posições longas anteriores possam ser liquidadas.
Mais tarde, seguindo o cruzamento otimista da SMA de 50 e 200 dias, ou a cruz de ouro, uma posição longa é iniciada.
O sistema acima é mecânico porque não há muita discrição envolvida e as regras são diretas ao ponto.
A maioria dos sistemas de negociação automatizados são de natureza mecânica. Embora existam alguns algoritmos complexos com base em sistemas comerciais que também podem ser discricionários.
Um sistema de comércio mecânico também pode ser desenvolvido com base nos fundamentos também. Por exemplo, você pode programar ou negociar um sistema de negociação mecânica com base na divulgação de resultados de uma ação, analisando o comportamento do passado e considerando as expectativas da rua.
Você também pode desenvolver um sistema de negociação mecânica em fatores macroeconômicos, como a versão de folha de pagamento não-agrícola dos EUA e assim por diante.
Prós e contras de um sistema de negociação mecânica.
Um sistema de negociação mecânica é bom quando:
As regras são muito claras e não deixa espaço para qualquer critério Pode ser facilmente codificado ou programado. Pode ser facilmente testado para verificar o desempenho passado do sistema comercial. Os comerciantes podem visualizar os testes de volta e enviar os dados de teste para aprimorar a negociação sistema Um sistema de comércio mecânico deixa para fora qualquer espaço para emoções e é puramente baseado em lógica. Não há necessidade de interferência humana para um sistema de comércio mecânico.
Um sistema de negociação mecânica nem sempre é ideal em condições como:
Mercados incertos onde os fundamentos podem inundar a capacidade do sistema comercial de trocar Usando indicadores ou regras de negociação muito complexas ou personalizadas Codificação ou erros de programação Corrigindo o sistema comercial para mostrar resultados favoráveis ​​no desempenho passado.
O que é um sistema de comércio discricionário?
Um sistema de negociação discricionário é onde os negócios são baseados em uma combinação de regras de negociação e experiência. Em alguns casos, os sistemas de negociação discricionários podem facilmente superar os sistemas mecânicos de negociação.
O sistema de negociação discricionária é comparativamente complexo do que um sistema de negociação baseado em regras.
Pode ser difícil codificar um sistema de negociação discricionária, pois as regras de compra e venda podem ser alteradas em todas as instâncias. Assim, não há uniformidade envolvida e o sucesso de usar um sistema de negociação discricionária depende em grande parte da familiaridade do comerciante com o sistema.
Um exemplo clássico de um sistema de comércio discricionário pode basear-se em princípios fundamentais. Isso pode ser tão simples como analisar os comentários de uma chamada de ganhos. Você também pode combinar vários fatores macroeconômicos para determinar qual será a próxima decisão de política monetária.
Um sistema de comércio discricionário exige a assistência de um ser humano e, portanto, é difícil construir um.
Veja o próximo quadro abaixo. Na Figura 2, temos um padrão de gráfico caindo.
Traçar ou identificar uma cunha em queda não é uma ciência exata, mas uma arte. A única maneira de aprimorar suas habilidades é pela experiência. Ainda assim, todas as vezes serão diferentes, pois um comerciante precisará ajustar suas análises em conformidade.
Exemplo de um sistema comercial negociado discricionariamente.
Embora seja possível traçar linhas de tendência, codificar as diferentes variações de um padrão de gráfico de cunha, por exemplo, pode ser tedioso e pode lançar muitos erros.
Claro, você encontrará alguns sinais comerciais desta forma por meio da automação do processo para buscar esses padrões de gráfico. Mas há uma ótima chance de o seu sistema de negociação automatizado perder a possibilidade de criação de negócios, ou mesmo pior, você também induzirá um sinal falso.
Prós e contras de um sistema de comércio discricionário.
Um sistema de comércio discricionário também tem seus prós e contras.
Negociar com um sistema de negociação discricionário é ideal quando:
Um comerciante está negociando manualmente e analisando os gráficos Uma quantidade significativa de fundamentos desempenham um papel na formação do resultado Um comerciante precisa ser adepto no sistema de negociação discricionário que eles usam.
Muitas negociações iniciantes hoje também evitam a idéia de usar um sistema de comércio discricionário e aqui é porquê.
Um sistema de negociação discricionária requer anos de prática para que o comerciante esteja familiarizado com os pontos fortes e fracos. Você pode esperar para obter perdas nos estágios iniciais da negociação com um sistema de negociação discricionário. Porque não há regras claras, um comerciante deve se concentrar em todos os disponíveis Informa e avalie o que os mercados irão fazer.
O sistema de auto-negociação.
O sistema de auto-negociação é sem dúvida uma das formas mais populares para o comércio do dia. Pode ser particularmente benéfico em certos mercados, tais como futuros que lhe permitem trocar alavancagem com requisitos de baixa margem.
Uma vez que o mercado é nada mais do que a soma emocional de seus participantes, um sistema de comércio de automóveis permitirá que um comerciante se separe do ruído e das emoções.
Este é o poder dos sistemas de negociação, pois pode ajudá-lo a eliminar as duas emoções mais comuns: ganância e medo.
O sistema executará um sinal de negociação, independentemente do que o investidor possa sentir emocionalmente no momento em que o comércio for iniciado. Por exemplo, um comerciante manual teria tido dificuldade em ser longo nos mercados durante o acidente, como a bolha com ponto-com dos anos 90 ou a crise financeira global de 2008.
É fácil para um sistema comercial negociar com base em regras em comparação com um comerciante onde as emoções podem desempenhar um papel importante no resultado comercial.
Por outro lado, um sistema de comércio de automóveis teria facilmente obtido ações com desconto puramente baseado em lógica e regras, mas sem todas as emoções.
Apesar de ser um pouco arriscado (escolher ações durante um acidente de mercado) e especialmente quando não se sabe quando a venda diminuiu, um sistema de negociação automatizado também possui mecanismos embutidos para minimizar as perdas também.
Os sistemas de negociação de automóveis são um componente central de corretores de acesso direto e profissionais de comércio diário. A maioria das lojas de varejo só oferecerá pedidos de compra e venda, mas não negociação totalmente automatizada.
O negociante de acesso direto TradeStation Securities, permite que um comerciante desenvolva estratégias utilizando o script de codificação da TradeStation - linguagem fácil. A linguagem fácil permite que um comerciante com pouca ou nenhuma experiência de desenvolvimento escreva estratégias complexas de compra e venda.
Dependendo da plataforma de negociação que você está usando, existem diferentes linguagens de programação que podem ser usadas para automatizar suas estratégias de negociação.
Esses sistemas podem então ser usados ​​para executar negócios ao vivo no mercado. A maioria das plataformas de negociação permite ao comerciante a escolha das ordens enviadas imediatamente ao mercado ou a autorização do usuário antes da execução.
A autorização de pedido permite que um comerciante aplique algum senso de subjetividade a um sistema comercial. A exigência de autorização também pode ser um jogo perigoso, pois um comerciante nunca sabe quando um sinal de troca funcionará a seu favor. Isso cai na área cinzenta entre um sistema de negociação mecânica e um sistema de comércio discricionário.
Portanto, é melhor deixar o sistema de negociação executar os sinais de negociação contra a tentativa de escolher e escolher quais sinais tomar. De certa forma, derrota o propósito da independência do sistema comercial.
Revisando um sistema comercial.
Quer se trate de um sistema de negociação discricionária ou mecânica que seja usado, é preciso examinar minuciosamente a estratégia. Atualmente, existem muitas soluções que oferecem para analisar seus sistemas de negociação para você, dando-lhe um relatório detalhado sobre os prós e os contras.
Este é um grande espetáculo em vez de ter que analisar o sistema comercial sozinho.
Em última instância, é até o investidor individual realizar sua diligência no sistema de negociação que eles querem usar.
A principal coisa a lembrar é não só focar os ganhos ao longo de um período de tempo específico, mas também a redução máxima e a exposição ao risco do sistema.
Por exemplo, se um sistema de negociação que negocia durante um mercado ostentando está ganhando muitos lucros quando os mercados estão caindo, isso não significa muito. O sistema de comércio também deve ser testado durante uma tendência de alta do mercado também.
Outros fatores a considerar incluem entender quais ativos usar o sistema de negociação e o prazo para a realização dos negócios também.
Lembre-se, não é o sistema, mas sim sua crença cega na estratégia que acabará por levar ao sucesso.

Como fazer (e perder) $ 2.000.000 Day Trading: The System & # 038; A história.
Eu tentei e não consegui escrever este artigo dez vezes.
Mesmo depois de terminar, pensei que era terrível. Na verdade, eu estava com medo de compartilhar a história. Eu enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:
& # 8220; É diferente da maioria que eu li porque não há besteira para tentar e olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;
Obrigado Garrett, aqui não vai nada:
Um tipo de introdução ao Day Trading.
Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas que as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que levantei dinheiro para um hedge fund. Então, meu sócio ganhou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Só levou dois meses para virar $ 2.000.000 em praticamente zero.
Nós entraremos nos detalhes mais tarde.
Eu quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento em que eu tinha 15-22, sentei na frente de 6 monitores de computador assistindo gráficos para cima e para baixo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.
Os comerciantes são únicos porque podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes que empresários.
Eu digo isso com amor.
De acordo com os meus cálculos, não há motivo para não ter feito uma negociação de um bilhão de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes estão deprimidos em homens de meia idade passando por sua crise de meio ambiente. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele sentiu engraçado.)
Eu era a exceção. Eu ia receber o meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu 30º aniversário.
E eu realmente fui a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratava a coisa com respeito - e não com um esquema rico.
Isso quebra meu coração quando eu vejo as pessoas me contarem o comércio do dia e então vê-los depois de um boletim informativo de besteira ou algum treinador com um registro de fudged. Quando vejo alguém observando outro passo de vendas do algoritmo de FOREX ou babando sobre um relatório de penny-stock, eu só quero agitá-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar escavar! Pare de se enganar!
Se você trocar sem a preparação adequada, você ficaria melhor em Las Vegas. Isto não é um exagero. Não só há bebidas gratuitas, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena do Cirque du Soleil mostra ... suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Quero dizer isso, literalmente (como & # 8220; literalmente & # 8221; como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro em qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.
E então, mesmo assim que você estiver preparado e você sente que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, você ainda não está garantido para ganhar. Essa é apenas a natureza da besta.
É por isso que comecei a meditar às 16. O comércio é intenso. Na faculdade, eu ganharia $ 5000 no meio da aula e depois perderia $ 10.000 algumas horas depois enquanto assistia a um filme.
Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente sobre o dinheiro.
Uma última coisa antes de entrar na carne da postagem: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você tenha lido na negociação. Por quê?
Não quero vender nada a você. Eu não me importo se você trocar ou não. Na verdade, quase prefiro que você não negocie ... a maioria das pessoas seria melhor passar a vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então a informação é atual, eu não estou gastando minha vida usando isso. O foco não está no método - embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa fluir como comerciante. Os principais hedge funds do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não. Isso terá mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De forma real: nada está à venda. Não vou te ensinar a trocar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou dirigir boletins informativos dando idéias comerciais ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usar suas idéias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você tenha que ter cuidado - não siga ninguém cegamente.) (Aguarde, então, quais são os meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você faça isso como eu e este artigo, tanto que você se inscreva para o nosso boletim informativo e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está terminando.
Certo, é hora da carne e das batatas.
Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro líquido com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um Rich Kid of Instagram!
Apenas brincando, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso é provavelmente uma coisa boa.)
Alguém fez $ 2,000,000 com essa informação. De verdade, eu assisti que isso aconteceu.
Antes de chegarmos a essa história, iremos passar por algumas das grandes armadilhas que os comerciantes novos (e experientes) se encaixam.
[Nota: Eu forneci os significados de algumas palavras, mas vou deixar o glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam de definir palavras mais do que eu.]
O que não fazer.
Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer tudo orgânico. Porque se você perder todo seu dinheiro, a negociação torna-se um pouco impossível, não é?
"Você pode fazer muito, evitando o mal em vez de procurar o bem." - Paul Graham, fundador do Y-Combinator.
NÃO: use o dinheiro real antes de saber o que o inferno você está fazendo.
A regra # 1 de Warren Buffett em investir é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso porque ele não joga dinheiro em algo que ele não pensa que vai funcionar - e então ele sente falta de ganhar dinheiro com bolhas tecnológicas, mas não perde a bunda quando eles buscam. (Honestamente, Warren Buffett não é comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir empresas maciças - ou grandes peças delas - por décadas ... ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)
O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer um dos seus capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Há toneladas de plataformas que você pode usar para isso, usei a TD Ameritrade Think ou Swim).
Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema provou a si mesmo.
Quando um sistema comprovado se provou? Para mim, um mês de negociação lucrativa (e um número estatisticamente significativo de negócios).
Isso infere o próximo NÃO:
NÃO: Comércio de dia sem um sistema / método.
Se você estiver trocando willy-nilly, você vai perder.
Eu nem sei exatamente o que significa willy-nilly, mas se você precisa perguntar se sua negociação se enquadra na categoria "willy-nilly", então pare de negociar corretamente * agora?
Você não é George Soros, você não consegue trocar seu intestino.
Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas você precisa de algum tipo de sistema que não o deixará ser um idiota.
Você vai dizer a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Você está sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traí muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas você faz muito melhor.
Como faço para criar um sistema?
Então, o que faz um bom sistema? Vamos entrar nisso mais tarde, quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pular para ele, esta publicação será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil quando se pensa em como abordar sua negociação:
Ataque. Ele diz exatamente quando e como entrar em um comércio. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidas - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação irá fazer você pensar que você pode fazer um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer cumprir as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando ficou entediado - note quando você está entediado. Se você acha que pode tirar proveito de mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não willy-nilly! Defesa. Ele diz exatamente como sair de um comércio. Isso significa parar de perdas. (Estas são ordens que automaticamente você tira de um comércio quando o mercado em que você está atinge um certo preço.) Uma regra comum é levar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em determinado ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de entrar no comércio. Se você não colocar uma perda de parada em seu cérebro irá justificar sua posição repetidamente para você, enquanto seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá quebrar! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar a sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras que determinem como você fará isso. Não o complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! No início, eu tinha o hábito de adicionar sinais de que eu iria envolver no meu sistema. Eu teoricamente eles deveriam melhorar sua negociação. Talvez seja para um físico de Harvard, não foi para mim. Quanto mais complexo eu fiz meu sistema, pior eu fiz, repetidamente. Eu começaria simples, estragávendo adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendavam, então volte para a mesa de desenho. O melhor método que usei foi simples e morto (esse é aquele em que vamos chegar um pouco). Dê uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito de dez negociações falharam para mim. Isso foi bom porque quando bati um vencedor ganhou grande. Mas se você estiver fazendo uma média de oito trocas de dez falhas, então será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por uma série de 40 trocas falhadas seguidas. Você deve poder sobreviver a esses. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você está disposto a perder em cada comércio. Isso lhe dá 100 chances de negociações falhadas antes de você ir no busto. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, arriscava 10% em alguns comércios ... se eu fosse abatido, não era um grande negócio.) Tem que funcionar. Novamente, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.
Há um tempo e um lugar para dar cautela ao vento e apenas ir para ele. O comércio é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é suficiente - sua missão é manter uma cabeça legal.
NÃO: Get Big Fast.
Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empreendedores que são insanamente talentosos e simultaneamente insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que não será assim.
As chances são de que você vai perder dinheiro.
Ou você ganhará dinheiro, se sentirá como um deus, trocará como um deus e perderá todo o seu dinheiro.
Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente novamente.
Você acha que testou seu método. Você passou no primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.
Então você coloca dinheiro na linha. Shit fica real. Você não parece seguir o sistema como você fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estrangeiro novamente.
Você não acredita em mim, está bem. Para você é diferente.
Eu não sei quantas vezes eu me disse isso. Eu sou diferente.
Não importa, você sentirá o mesmo que eu.
Para salvar um pouco de dinheiro, confie em mim, comece pequeno.
NÃO: negocie quando você é emocional.
Eu disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava entusiasmado por estar "no momento" ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se não o fiz, não consegui trocar. Eu estragaria isso.
James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e, em seguida, deixá-los trocar por ele enquanto ele estava deprimido e perder tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos inevitavelmente tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu entrei manualmente em todos os meus negócios. (Entrar em um comércio ou "colocar um comércio" ou "entrar em uma posição" significa que você está comprando (ou vendendo curto) em um mercado.)
James começou a trocar emocionalmente porque ele não estava realmente negociando.
Se fiquei emocional, ficaria bobo.
Você tem um sistema, então isso não deve importar. Mas isso importa.
Imagine isso: você acabou de passar o mercado de futuros de milho por 2 contratos. Você ganhou $ 5000 em uma troca em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!
Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:
1. Eu quero tirar este $ 5000 da mesa agora, essa é uma ótima vitória.
2. Sim, mas olhe esse padrão - este poderia ser o grande comércio - isso poderia ser $ 100,000 se eu adicionar contratos.
1. Sim, mas é mais importante conservar o capital. US $ 5.000 é uma ótima vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.
2. Não explodir. Isso é US $ 50.000 ...
1. Foda-se. O sistema diz vender agora.
2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você conseguiu de qualquer maneira - você pode mudá-lo. Você pode sentir isso!
1. Sim. Mas, o sistema ...
E então, mais ou menos. Eu disse "imagine", mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei por vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.
Quando eu fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois pensam que têm algum talento especial ... é claro que eles se buscam no trimestre.)
Eu fiz a escolha certa quando eu deixar o motivo reinar.
Quando eu fiz a escolha errada?
Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo como a avidez o destruirão. (Avidez imediata que ultrapassa sua decisão racional - que tem uma ganância de longo prazo em mente.)
Já disse isso antes, mas é importante repetir:
A. Alguns dias, você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará algo que valha a pena. Você entrará em negociações que não é suposto porque tem medo de perder. Você abandonará os negócios antes de você, porque seu estômago é fraco.
B. No dia seguinte, você fará um comércio vencedor e se sentirá como um deus. Você esquecerá o que quer que tenha perdido e você fará negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deve, porque tem a sensação de que não pode fazer o que é errado (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você permanecerá em negociações por muito tempo porque você "sabe" que o mercado vai se transformar em seu favor - de jeito nenhum você poderia estar errado!
Suas decisões comerciais devem vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática deliberada e sucesso, você pode realmente ter uma sensação intuitiva para o mercado. Em seguida, comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.
NÃO: negocie com base em algum sistema comprado ou boletim informativo.
Ouça, se alguém tiver uma maneira verdadeira de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou usam eles mesmos. Eles não o vendem por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.
Dito isto, existem alguns boletins informativos dignos lá fora. A carta James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie exclusivamente neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra seu método.
Não os sigam cegamente.
Pense nos incentivos no trabalho ... não há nada a seu favor.
(Isso significa, por sinal, não seguir o método abaixo sem testá-lo primeiro. Apenas para que você saiba, caso eu estivesse negociando ativamente agora, provavelmente não o teria compartilhado.)
NÃO: Fique preso em histórias.
se você vir essa imagem & # 8211; CORRE!
Seu sistema funciona ou não.
As pessoas planejarão narrativas elaboradas em torno de suas idéias que querem que você compre. Eles passarão incontáveis ​​horas a falar sobre isso e por que é o próximo passo para torná-lo um milionário.
Eles vão te assustar dizendo que você vai perder a próxima grande coisa. Eles vão te dizer que você precisa deles.
Você não. Você precisa de um sistema que funcione. Incorporar sua ideia no seu sistema se você acredita nisso, veja se ele realmente funciona. Se não, tire isso.
NÃO: comércio.
Esta não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, não vale a pena tropeçar. Faça o que Warren Buffett diz e coloque seu dinheiro no fundo índice Vanguard S & amp; P 500 e faça sua vida. (Ou investir em seu próprio negócio.)
Claro, tão terrível quanto o comércio é, também é fantástico para as pessoas certas. Até hoje, recebo uma sensação fuzzy calorosa quando vejo uma tabela de preços. Eu não estou brincando. Sinto-me em casa e vejo padrões e recebo o desejo de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.
De forma real: você só deve trocar se você for extremamente atraído e se você pode se comportar racionalmente (enquanto permanece delirante).
Bem. Aqui está:
O método.
Eu estava no intervalo antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava tendo uma boa manhã especialmente quando recebi uma mensagem de imagem no meu telefone. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.
Algumas semanas antes, recebi um que disse US $ 250.000. Ele havia começado com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Estava maravilhado.
Este dia, porém, não acreditava que fosse real. A imagem dizia: $ 2.000.000 (e altere, seja o que for). Esse foi um momento de "moly sagrado", para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.
Eu textei de volta, "Isso não é real".
Como isso aconteceu?
Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?
Bem, o método abaixo.
Mas também! (E isso é um "importante mas importante").
Ele era mais bolas na parede do que eu tinha visto alguém antes. Todo o lucro foi imediatamente jogado de volta ao comércio, então a posição dele se mostrou como louca. Na verdade, usei o termo "grampeado para a parede". Ele teve insana sorte. Veja a tabela abaixo abaixo? Você vê essa mudança maciça para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e subiu diretamente para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ele ganhou dinheiro à medida que o preço caiu). Ele possui poderes mentais.
Isso é um movimento! Ne.
Esta combinação acabou com perdas maciças nos próximos meses. Ele ainda terminou com um ótimo retorno de cinco meses ... mas você era um milionário por um mês e então não ... bem, dói.
Eu usei esse método com minhas bolas a cerca de um pé da parede e fiz grandes retornos. Eu quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e então consegui arrecadar dinheiro com os investidores com esse histórico.
[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]
Aqui está o que procuramos:
1. Multi-Year High or Low.
Este método exigiu consciência constante dos movimentos de preços, mas não de muita ação. Com este método, você provavelmente não estará fazendo mais de dois negócios por semana - muitas vezes você vai fazer uma semana a cada duas semanas. É também um pouco único em que estamos tentando detectar topes e fundos dos mercados, algo que a maioria das pessoas lhe dirá é suicídio: e # 8220 como pegar uma faca caindo e # 8221 ;.
Eu apenas procurei o gráfico de preços do milho Futuros em barcharts e achei que estava sentado em uma baixa de vários anos.
Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que nós perdemos o fundo na semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentou uma oportunidade.
O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: é em vários anos ou baixo? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se é então, vá para um olhar mais atento.
(Vou manter as abas em um monte de cartas sentadas nessas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos).
2. Martelo, Morning Doji Star ou Castiçal Abandonado para Bebê.
[Nota: I & # 8217; não vou ficar muito técnico aqui & # 8211; exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na Escola de estoque StockCharts & # 8217; se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Os castiçais são apenas outra maneira de ver informações de preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magro é a área total coberta pelo movimento de preços durante o período coberto pelo bar.]
A segunda coisa que eu procuraria é uma Morning Doji Star ou um Castiçal Hammer.
Um castiçal de martelo:
A Morning Doji Star:
Aqui está um bebê abandonado:
Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos ou baixa. De preferência com uma lacuna. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço se abaixe abaixo onde ele é atual.
A diferença mostra um último impulso. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não era possível seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está fora do gás.
Agora, se você não vê um desses imediatamente, não o reduza totalmente. Verifique o terceiro requisito.
3. Os produtores estão do seu lado.
General Mills compra um shitton métrico de trigo. Eles movem esse mercado muito tempo. Seria bom saber o que as empresas como o General Mills estão fazendo para que possamos estar do seu lado, certo?
Sim. E nós podemos. E é muito incrível.
Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais freqüência do que a negociação com um lucro como nós. Portanto, não os tomamos com um grão de sal, a menos que estejam fazendo movimentos significativos.
As empresas que negociam sobre uma certa quantidade de contratos são obrigados a denunciar os negócios que eles fazem. Estes são coletados em relatórios denominados Compromisso de Relatórios Comerciais. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los em uma forma mais útil (um gráfico) aqui.
Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar um gráfico promissor de Soy Bean Futures:
Podemos ver uma grande baixa multianual (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diariamente) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo, essas informações estão disponíveis para nós na linha vermelha no mini-gráfico abaixo do principal.
Nós podemos ver aqui (e aqui, apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente baixa e eles não estão qualquer apressar para ficar comprido (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).
Por causa disso, não vou fazer um comércio, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se uma instalação mais limpa surge. (A configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)
Queremos que os produtores façam um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção a zero.
[Este é um tópico fascinante. Confira Trade Stocks e Commodities com os Insiders: Secrets of the COT Report, it's # 2217's freaking amazing. E se o preço de US $ 40 parecer muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]
4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.
O meu parceiro foi capaz de fazer um retorno tão insano porque ele pegou uma ótima corrida e alavancou-a no punho. Ele colocou uma posição enorme e depois usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você deve bater em casa.
Sinceramente, eu não posso recomendar que alguém faça isso. Este método, por si só, exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar contratos mini para assumir posições menores). Eu joguei de forma mais conservadora e fiz bem. Quando eu troco novamente, eu troco ainda mais de forma conservadora. O capital é o primeiro requisito para a negociação # 8211; sem ele você está fora do jogo.
5. Stop-Loss.
Você precisa definir uma perda de parada imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria diferentes margens de manobra diferente dependendo de quão amplamente elas flutuavam normalmente.
O milho pode flutuar 10 pontos diariamente, em média, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao petróleo mais espaço para o wiggle (não willy-nilly, tenha em mente você!)
O mais importante é que você defina uma perda de parada com uma perda que você pode gerenciar. Não importa o quão perfeita uma instalação pode aparecer, ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para levar os perdedores.
Idealmente, sua perda de parada está abaixo da baixa anterior. Às vezes, você não conseguiu apanhar isso tão perto, mas se você puder ser dourado. (Você troca ver mais de um movimento por assumir menos risco).
6. Gerenciando o Comércio.
Deixe-nos dizer que recebemos feijões de soja de longa data. Nós conseguimos nossa parada-perda logo abaixo da baixa anterior.
Versão # 1: O mercado se move contra nós e tira a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e nós somos retirados do comércio, nós somos & # 8220; flat & # 8221;). Este é o cenário mais comum.
Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Ainda assim, não estamos fora da floresta ainda.
Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção do nosso comércio e nos conduzisse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ganhou nunca mais.
Mesmo quando conseguimos um comércio vencedor, temos que trabalhar com ele. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, então para cima e para baixo.
Quando falamos sobre o gerenciamento de um comércio & # 8221; estamos realmente falando sobre três coisas:
1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco mais cedo. Essencialmente, você pode adicionar uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte em seu favor, então ele se retrai um pouco para consolidar, você pode adicionar à sua posição para diminuir o tempo de movimento.
** 2. Ajustando nossa parada-perda. Este é o que você usará mais frequentemente (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, então você ainda não perde dinheiro. Normalmente espero até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss até esse novo nível. Um nível de suporte é um preço no qual há resistência ao mercado que se desloca abaixo. Isso geralmente é criado por uma pequena retração. Continue a ajustar suas perdas de parada à medida que o mercado se move a seu favor.
3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu comércio fora da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzindo um comércio, a menos que eu saísse completamente. Muitas vezes, fazer exame de 50% ou de 30% em um ponto certo é uma maneira boa de fechar em trocas, o único problema é que limita seus upsides.
4. Sair. Em certos padrões de reversão, eu deixaria um comércio e não esperava que ele atingisse uma perda de parada.
como costumávamos trocar.
Assustador, simples, certo? (Há algumas coisas menores omitidas apenas por razões de simplicidade e # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões).
Você provavelmente percebeu que não fiz nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e ver uma versão mais ampliada da madeira que você verá uma configuração perfeita). Isso é porque é preciso uma enorme quantidade de trabalho para encontrar um ótimo comércio. Talvez eu tenha que olhar através de mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.
Se você realmente estiver interessado nisso, vá para o BarCharts (ou baixe uma plataforma de negociação, eu gosto de thinkTDA) e examine todas as tabelas de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então, se alguém parece olhar promissor em um gráfico de 1 ano, então um mês de 6 meses.
Mantenha uma lista dos que parecem promissores que você precisa manter um olho. Reveja estes todos os dias. Uma vez por semana revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom comércio, faça isso no papel. Ou, literalmente, com papel ou com o seu programa (novamente thinkTDA é incrível e eu não tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando esta postagem e # 8230; mas agora eu penso que eles deveriam : P). Quando você começa a ficar bem com isso, mergulhe com um dinheiro real.
Aqueles 4 passos e uma tonelada de tempo.
Eu recomendaria mais livros para você ler, mas eu não. Se você quiser nos comentários, eu vou oferecer alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e passe uma hora olhando cartas hoje mesmo.
Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o tema é enorme. Eu esbocei muitas coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.
Eu estou feliz em responder a qualquer dúvida que você tenha! Basta colocá-los nos comentários abaixo ou envie-me um e-mail.
Obrigado por tomar o tempo para ler este! Deixe-me saber o que você acha - o bom, o ruim, o feio - nos comentários abaixo.
Eu sou um empresário (mais no StartupBros About Page) em St. Petersburg, FL.
Este mês, eu fiz mais de US $ 43.000 para o investimento cambial forex / crpto com o Sr. Tyree Ford, uma estratégia incrível ao negociar, eu sei como comerciante, você está se perguntando como é possível isso. Bem, entre em contato com ele para aproveitar esta incrível oportunidade: tyreeford005 @ g m a i l. c o m
Posso aplicar o mesmo método na negociação de moeda? & # 8230; e quais gráficos de tempo são mais adequados para esses métodos & # 8230 ;.
Você acha que essas técnicas podem ser adaptadas às criptografia ou que o cripto é muito volátil? A maioria das moedas não tem gráficos de vários anos porque eles não estiveram aqui por tanto tempo. Qual é a sua posição sobre esse assunto?
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