Spreads de opções.
Na negociação de opções, um spread de opção é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de vencimento.
Qualquer propagação que é construída usando chamadas pode ser referida como uma propagação de chamadas. Da mesma forma, colocar spreads são spreads criados usando opções de colocação.
Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio. Os vendedores de opções nulas podem usar spreads em vez de requisitos de margem mais baixos, de modo a liberar o poder de compra ao mesmo tempo que colocam um limite no potencial de perda máxima.
Spreads verticais, horizontais e diagonais.
As três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal e a propagação diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de validade das opções envolvidas.
Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesmo segurança subjacente, mesmo mês de vencimento, mas a preços de exercício diferentes.
Os spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções da mesma garantia subjacente, os mesmos preços de exercício, mas com diferentes datas de validade.
Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
Bull & Bear Spreads.
Se uma opção de propagação é projetada para lucrar com um aumento no preço da segurança subjacente, é uma propagação de touro. Por outro lado, um spread de urso é um spread onde o resultado favorável é alcançado quando o preço do título subjacente diminui.
Credit & Debit Spreads.
Os spreads de opções podem ser inseridos em um crédito líquido ou um débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, um crédito líquido será recebido ao entrar no spread. Se o contrário for verdadeiro, um débito será tomado. Os spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto aqueles que são inscritos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito.
Mais estratégias de opções.
No total, há uma série de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitas delas vêm com nomes exóticos. Aqui neste site, temos tutoriais abrangendo todas as estratégias conhecidas e as classificamos em estratégias de alta, estratégias de baixa e estratégias neutras (não direcionais).
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Estratégias de opções.
Opções básicas.
Opções Estratégia Finder.
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Definição de 'Butterfly Spread Option'
Ponto de Intervalo mais baixo = preço de operação mais baixo Longa opção de compra / venda (Preço de exercício + Prêmio pago (Valor da opção)
Ponto de Intervalo mais baixo = preço de operação mais baixo Longa opção de compra / venda (Preço de exercício + Prêmio pago (Valor da opção)
Canal YouTube de origem: Option Alpha.
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Opção de propagação.
DEFINIÇÃO da "opção de spread"
Um tipo de opção que deriva seu valor da diferença entre os preços de dois ou mais ativos. As opções de propagação podem ser escritas em todos os tipos de produtos financeiros, incluindo ações, títulos e moedas. Este tipo de posição pode ser comprado em grandes trocas, mas é negociado principalmente no mercado de balcão.
BREAKING DOWN 'Spread Option'
Alguns tipos de spreads de commodities permitem ao comerciante obter exposição ao processo de produção da commodity. Isso é criado pela compra de uma opção de propagação com base na diferença entre as entradas e saídas do processo. Exemplos comuns deste tipo de propagação são os spreads de crack, crush e centelhas.
Estratégias de propagação de opções.
É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.
A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.
Estratégia de Risco.
Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.
Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)
O que é um comércio espalhado?
Transcrição de vídeo.
Olá, novamente, Casey Jensen aqui no Options Animal. Agora, estamos discutindo o que é um spread. Deixe-me colocar deste jeito. Dê uma olhada nesta cadeia de opções. Primeiro, você precisa olhar para o preço de exercício, então, se você estiver comprando uma opção de compra. Digamos que você compre o preço de exercício 40 aqui. Você compra essa opção de chamada. Custa-lhe US $ 0,85. Você vai ganhar dinheiro com o estoque, e você pode ganhar muito dinheiro dessa maneira. Você pode sair e, compará-lo com baseball, você pode acertar alguns home runs. O problema de fazê-lo desta forma é que você está exposto ao risco por desvantagem. Se o estoque cair, quero dizer que você poderia perder esse $ 0.85 rapidamente. Como você evita isso? Você faz uma propagação.
Um spread irá limitar seu risco. Limitará um pouco seu potencial de vantagem. Mais uma vez, comparando-o com o beisebol, agora eu posso estar tentando apenas bater ou bater um único. Estamos tentando obter a base o tempo todo e ser consistente, e essa é uma das maneiras que encontramos, nos ajudamos aqui em Options Animal. Como funciona o spread? Como você incorpora isso? O que você faz é comprar essa mesma opção de chamada. Você ainda compra o preço de exercício 40, talvez. Você sente que as ações se encaminharam, mas ao invés de apenas estarem todos e não tendo gerenciamento de risco, agora o que você faz é vender o preço de exercício 45. Agora, você tem o que é chamado de propagação de um touro. Agora, a propagação é simplesmente a diferença aqui entre 45 e 40. É um spread de US $ 5.
Se o estoque subir, você ainda vai ganhar dinheiro. Não é tanto, mas novamente estamos tentando acertar singles. Estamos tentando entrar na base, e é isso que o spread irá fazer. Limita seu risco, e ainda ajuda você a obter um lucro consistente e consistente.
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