Por que o comércio forex é difícil

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de David para receber futuras atualizações de e-mail sobre os traços da série Successers Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Forex é um mercado difícil para iniciantes?

Como algumas outras formas de negociação nos mercados financeiros, a negociação forex pode parecer complexa, abstrata e intimidante para os comerciantes iniciantes. No entanto, a atividade subjacente envolvida - negociando uma moeda nacional para outra - é relativamente simples.

O comércio de Forex costumava ser o território exclusivo dos grandes operadores do mercado, mas agora é acessível ao público em geral e há muitos recursos disponíveis para ajudar o início dos comerciantes a alcançar o sucesso. Dito isto, esses mesmos comerciantes vão querer considerar as seguintes informações sobre o mercado antes de começarem.

Existem várias razões pelas quais o forex pode ser um mercado atraente, mesmo para iniciantes que têm pouca experiência. O mercado forex é acessível, exigindo apenas um pequeno depósito de fundos para que os comerciantes se envolvam. Além disso, o mercado está aberto 24 horas por dia / 5 dias por semana (é fechado por um curto período nos finais de semana). Isso significa que os comerciantes podem entrar no mercado a qualquer hora do dia, mesmo quando outros mercados mais centralizados estão fechados.

Os comerciantes de Forex também pagam apenas uma taxa de negociação simples determinada pelo spread entre a oferta de moeda e os preços de compra, e a negociação é geralmente regida por regras fiscais simplificadas. Finalmente, os comerciantes podem pré-determinar seus preços de parada-perda e comercialização antes de entrar em cada comércio, o que significa que eles têm controle total de quanto risco eles querem assumir.

O comércio de Forex envolve algum risco, e os comerciantes devem estar cientes disso antes de saltar para o mercado.

A maior parte do comércio de forex em todo o mundo ainda é feito entre os principais bancos e instituições financeiras. Essas entidades geralmente possuem mais informações, alavancagem e recursos tecnológicos do que os comerciantes individuais. Como resultado, os comerciantes do mercado cambial varejista muitas vezes se encontram sob a influência dos movimentos do mercado, eles podem ter pouco ou nenhum poder para controlar.

Além disso, em algumas situações de volatilidade dos preços, os comerciantes também podem estar expostos ao "risco de execução", que ocorre quando as ordens de mercado não podem ser preenchidas exatamente no mesmo preço solicitado.

Como começar.

Embora o mercado forex possa ser complexo e pode exigir algum estudo para os comerciantes para se familiarizarem com ele e negociar com sucesso, se envolver na negociação forex é relativamente simples.

Os aspirantes a comerciantes que são novos no mercado precisarão:

configure uma conta de negociação em um corretor de forex, instale uma plataforma de negociação em seu computador doméstico ou dispositivo móvel usando o software de negociação do corretor e deposite pelo menos £ 50 em sua conta de negociação antes de começar a negociação.

Uma vez que eles tenham configurado sua conta, os comerciantes terão acesso a movimentos de preços ao vivo, inserir ordens e estabelecer estratégias de negociação. As moedas são negociadas em pares, então cada vez que um comerciante compra uma moeda, eles estão vendendo outra. Muitos pares de moedas estão disponíveis para negociação, envolvendo várias moedas principais e também um número de moedas menos conhecidas ou menores.

Demo Account.

Antes de mergulhar de cabeça no mercado forex, os comerciantes farão bem em testar as águas com uma conta de demonstração. Muitos corretores oferecem esse serviço para que os comerciantes possam se acostumar com o ambiente de mercado comercial e cambial.

As contas de demonstração permitirão aos comerciantes rastrear situações reais de mercado e simular estratégias de negociação e negócios para que eles possam praticar a negociação sem ter que colocar dinheiro na linha. Uma vez que eles se sentem confiantes, eles estão prontos para começar, eles podem ir ao vivo em uma conta de negociação real.

Leia as notícias.

Muitos comerciantes experientes fazem uso da análise técnica de preços, mas a maioria está familiarizada com os fatores fundamentais que influenciam as moedas que estão negociando. É uma boa idéia conhecer os países e as políticas nacionais que governam a moeda que você está planejando negociar. Isso também pode incluir conhecer o calendário dos principais lançamentos de dados, como decisões sobre taxas de juros e informações sobre comércio e balança de pagamentos nacionais.

A maioria das corretoras oferecerá aos comerciantes acesso à margem para alavancar suas negociações sob garantia de depósito em uma conta de margem. Margem funciona como garantia de empréstimo para ajudar a multiplicar a quantidade de fundos efetivamente colocados em um comércio e potencialmente também multiplicar lucros.

No entanto, a margem também pode multiplicar perdas se um comércio não for bem sucedido. Diante disso, normalmente é sensato que os comerciantes comecem a negociar com uma pequena quantidade de alavancagem e aumentem apenas uma vez que começaram a ganhar confiança no sucesso de suas estratégias de negociação.

Risk-Reward Ratio.

Uma empresa de regras de uso útil para minimizar seus riscos é negociar com uma "relação risco-recompensa". Isso significa que, quando eles entrarem em uma ordem de compra ou venda, eles estabelecerão uma perda de parada que permita uma determinada quantidade de risco e um limite (ou limite de lucro) em uma determinada quantidade de lucro que é um múltiplo da quantidade de seu risco.

Normalmente, as proporções podem variar de 1 a 1 para 1 a 5 (ou mais), dependendo da tolerância de risco do comerciante. Para os iniciantes, o que pode ser contra-intuitivo é o velho ditado de "permitir que seus lucros funcionem". Isso significa que eles vão querer garantir que eles possam obter lucros suficientes de qualquer comércio para garantir que sua atividade comercial global seja menos qualquer comissão , os custos com taxas ou impostos são lucrativos.

O que muitas vezes acontece na negociação forex, no entanto, os comerciantes são "impedidos", o que significa que suas perdas de parada são desencadeadas e seus comerciantes são cobrados em prejuízo antes que eles tenham a chance de obter lucro. Estas são algumas das razões pelas quais os comerciantes podem querer estudar cuidadosamente o ambiente de mercado que estão negociando e criar uma estratégia de negociação promissora antes de colocar o dinheiro em um comércio.

Estilos de negociação.

Os comerciantes podem usar uma variedade de estilos, dependendo do que é mais confortável para eles. Geralmente, estes podem afetar a quantidade de tempo e intensidade da atividade que eles dedicam à negociação durante a semana.

Os "comerciantes do dia" estarão observando curtos quadros de minutos ou horas para completar seus negócios. Os "comerciantes Swing" podem negociar tendências de mercado dentro de um período de um dia a uma semana. Os "comerciantes da posição" podem negociar em prazos de uma semana a um mês ou mais.

Os comerciantes de swing e posição podem precisar dedicar menos tempo a seguir os movimentos de curto prazo nos mercados, permitindo-lhes mais tempo para dedicar-se a outras atividades. No entanto, eles também podem ter que assumir maiores montantes de risco para explicar a volatilidade dos preços ao longo do tempo e usar menor alavancagem, o que significa que seus lucros podem ser relativamente menores.

Automação.

O mercado forex se presta particularmente bem ao comércio automatizado, o que é outro motivo pelo qual atraiu um número crescente de participantes. As plataformas de negociação em muitas corretoras permitem negociações que serão automaticamente implementadas quando ocorrerem certas condições de mercado ou de mercado.

Desta forma, os negócios podem ser deixados sem vigilância enquanto o titular da conta comercial está ocupado com outras atividades. Trabalhar com negociação automatizada exige que os comerciantes invistam algum tempo aprendendo sobre os recursos e estratégias de negociação da plataforma que eles pretendem usar.

O Forex é um mercado rápido e acessível com potencial de recompensas, bem como perdas além dos investimentos iniciais, mesmo para comerciantes iniciantes. O comércio de Forex não é mais difícil do que negociar em outros mercados, mas o mercado forex apresenta suas próprias condições, comportamentos e riscos específicos, que os iniciantes devem estar cientes antes de começarem.

Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros são fornecidos como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. A FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações.

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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

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Lição 2 - Por que Forex Trading é tão difícil?

O gerenciamento de riscos é crucial para ser bem-sucedido. Especialmente com a alavancagem adicionada.

DivisaFX dezembro de 2009.

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Por que é tão difícil fazer uma negociação do dia do dinheiro consistente.

Day trading é difícil, aqui é o motivo.

Quando você olha para um gráfico de preços - seja um estoque, forex ou gráfico de futuros - parece muito fácil ganhar dinheiro. Nossos olhos gravitam os grandes movimentos e pensamos # Se eu tivesse entrado, eu poderia ter feito uma fortuna! & # 34; Olhar para os gráficos dessa maneira leva muitas pessoas a pensar que o comércio do dia será relativamente fácil e um caminho rápido para a riqueza. Enquanto o dia de negociação pode proporcionar uma grande renda se você souber sobre o que trabalhar, para muitos comerciantes de desejos, o caminho não será lucrativo.

Day Trading Success Medias.

Quantas pessoas são bem-sucedidas e mal sucedidas no dia de negociação ganhou? Não diga por que a maioria das pessoas falha, mas isso permite que você conheça as chances que você enfrenta. Ninguém começa o dia a negociar para perder dinheiro; As pessoas só fazem isso se acharem que podem ganhar dinheiro. No entanto, cerca de 95% das pessoas que tentam negociar no dia perderão dinheiro. Algo está acontecendo aqui. Por que muitas pessoas perdem dinheiro quando parece tão fácil?

Ausência de & # 34; Robust & # 34; Método de troca diária.

Uma das principais razões para perder dinheiro é a falta de um sólido plano de negociação e estratégia. Olhando para um gráfico em retrospectiva e dizendo: "Se eu entrava lá. & # 34; não conta como criar uma estratégia robusta. Uma estratégia robusta é aquela que pode ser usada em todas as condições do mercado, ou diz que você fique fora quando as condições não são favoráveis.

Uma estratégia robusta diz o que fazer antes de uma oportunidade rentável, e não depois. Se você visualizar os gráficos em retrospectiva, o que teria causado a você entrar nessa oportunidade comercial?

Não há maneira de saber que uma oportunidade está acontecendo, a menos que você tenha pesquisado vários fatores e descobriu que, na maioria das vezes, quando esses fatores alinham eles apresentam uma boa oportunidade comercial. Até que você tenha encontrado e pesquisado esses fatores, e comprovado sua confiabilidade, qualquer comércio que você aproveitar é uma aposta pura.

Você não tem idéia do que o mercado fará. Se você desenvolver uma estratégia que lhe diga quando entrar e sair de posições (e quando evitar posições) - com base em alinhamentos de fatores pesquisados ​​- então você conhecerá o provável resultado de suas negociações. Só então você pode começar a ganhar consistência. Isso é abordado mais detalhadamente em How to Day Trade Stocks.

Falta de Prática e Compromisso de Tempo.

Outro obstáculo é que os comerciantes de desejos de hoje não entendem que a negociação leva tempo para aprender. Marcello, o fundador da TheDayTradingAcademy discute isso em um pequeno vídeo sobre os maiores equívocos comerciais.

Colocar poucas horas de pesquisa não vai fazer de alguém um comerciante de sucesso. É preciso um monte de estudo e prática, normalmente enquanto trabalha em outro trabalho porque o dia de negociação não produziu nenhum rendimento durante esta fase de aprendizagem. Para a maioria dos comerciantes de dias, levará seis meses a um ano, colocando várias horas de prática e estudando um dia, antes de começar a pagar o lucro.

Outras negociações de razões são difíceis - o mercado.

Existem inúmeras razões pelas quais o comércio é difícil; Aqui estão alguns dos principais.

Você precisa controlar o risco no caso de você estar errado sobre a direção de um comércio, o que significa que você deve parar uma perda em seu comércio em algum lugar. Isso significa que você não só precisa obter a direção certa, mas também precisa ter o tempo certo. Digite muito cedo e o preço pode flutuar um pouco, fazendo com que você perca dinheiro antes do movimento que você espera, mesmo acontece. Aguarde muito tempo e a oportunidade de troca desapareceu.

Como acabamos de discutir, o comércio exige precisão - você precisa saber exatamente onde entrar e sair, e quando. Você pode sempre entrar no preço exato que deseja. Mesmo em pares de divisas, ações ou contratos de futuros fortemente negociados, temos o que se chama deslizamento. Quando muitas pessoas (ou mesmo algumas) querem um comércio ao mesmo tempo, o preço é instantaneamente afastado desse preço. Você tem duas opções: ignorar a entrada e possivelmente um bom comércio, ou aceitar o pior preço. Ambos reduzem o seu lucro teórico no comércio. Isso também pode acontecer ao sair de um comércio; Quando você vai sair, pode não haver liquidez no preço exato em que você precisa. Você é forçado a sair a um preço pior do que o esperado. Portanto, em ambos os lados do comércio, você pode ser forçado a aceitar lucros menores e maiores perdas do que originalmente negociou. Mesmo se você usar ordens limitadas, você só pode preencher parte do seu pedido em negociações vencedoras (o mercado corre embora antes de preencher o pedido inteiro), mas acabar com as posições completas sobre seus perdedores (o preço está se movendo contra você para que você sempre obtenha seu ordem completa).

Como acabamos de discutir, apenas alguns comerciantes podem obter os melhores preços quando uma mudança está começando. Todo mundo é forçado a ter um preço pior. Uma vez que um movimento em uma direção não dura para sempre, mais tarde a entrada no movimento, o menor potencial de lucro. Suponha que o preço de uma ação se mova mais alto, puxa para trás e fica em US $ 9,90. Algumas negociações começam a pensar que esta é uma oportunidade de compra, pois o preço provavelmente aumentará até US $ 10 novamente. Assuma em cada nível de preço que há apenas 100 ações. O primeiro comerciante compra 100 ações em US $ 9,91, agora a oferta é de US $ 9,92. O próximo comerciante é obrigado a comprar em US $ 9,92, e o próximo em US $ 9,93. Quanto mais o preço aumenta, menos potencial de lucro e mais risco para quem está atrasado entrando. Apenas alguns comerciantes (ou um, se o primeiro comerciante comprado em vários níveis) pode obter os excelentes preços, e isso é tipicamente Serão os comerciantes com a maior experiência. Os preços podem se mover significativamente em segundos, então qualquer hesitação pode significar a diferença entre um ótimo preço e um horrível. Novos comerciantes com reflexos um pouco mais lentos e menos habilidades sempre chegarão muito tarde, em trocas que têm poucas chances de um produzindo lucro. Este cenário desempenha todos os segundos do dia em gráficos intra-dia, e também durante semanas, meses e anos nos gráficos de preços a mais longo prazo. O mercado é composto inteiramente por outras pessoas que tentam ganhar dinheiro ou defendem perdas (hedgers). As pessoas que são muito boas na negociação estão procurando aproveitar as encomendas que são colocadas por comerciantes inexperientes aos preços que o comerciante experiente pensa fornecer uma boa entrada ou saída. Normalmente, eles vão estar certos e o dinheiro do comerciante inexperiente se transferirá para o comerciante mais experiente.

Palavra final sobre porque o comércio é tão difícil.

Há muitas razões pelas quais o comércio é difícil. Esta lista apenas arranha a superfície de algumas das razões estruturais (do mercado) pelas quais o comércio é difícil. Além disso, há problemas psicológicos que podem prejudicar o sucesso - como a ganância que pode nos fazer desviar do nosso plano de negociação, entrar em negociações muito cedo (ansioso) ou manter um lucro muito longo dando o que fizemos. Nós também enfrentamos o medo que pode nos fazer saltar grandes oportunidades, ou entrar em pânico fora de uma posição antes de se mover a nosso favor. O comércio é difícil; A única maneira de se tornar bem sucedido (como qualquer campo) é com trabalho árduo, muita pesquisa e muito prática. e comece em uma conta demo para que você não esteja quebrado.

Por que isso é tão difícil?

À medida que meu envolvimento nos mercados financeiros cresceu ao longo dos anos, percebi que tantas pessoas adoram a idéia de negociação, mas eles completamente não gostam da própria realidade. Embora existam muitos benefícios atraentes para a negociação dos mercados financeiros, como ter mais tempo para você e sua família e seus entes queridos e poder controlar e ditar seu próprio salário, também há muitas desvantagens também. Como é frequentemente o caso, a maioria das pessoas entra no mundo das moedas comerciais com uma sensação de entusiasmo sem paralelo. Eles absorvem tanta informação quanto possível, leiam tantos livros quanto podem lidar, e dedicam muitas horas de tempo livre olhando os gráficos. Sem dúvida, todos chegam aos mercados com compromisso, porque porque não seria? Se você pode negociar unhas, você consegue controlar seu próprio futuro financeiro e quem lá fora, não gostou da idéia disso? No entanto, por todo esse entusiasmo e energia, para muitos ainda termina o caminho que eles não querem.

Por favor, não pense por um segundo que eu tentei pintar uma imagem deprimente ou sombria aqui. As declarações que estou fazendo são bastante conhecidas em toda a indústria. Se a negociação é fácil, não é possível que todos façam isso? Como a maioria das carreiras de alto nível neste mundo, a negociação de mercados de moeda exige habilidades, educação, disciplina, paciência e trabalho árduo. Isn & # 8217; t que um requisito geral para a maioria das carreiras lá fora? Em muitos níveis, a negociação não é realmente diferente de qualquer outro trabalho. Na verdade, eu iria até dizer que 95% da negociação é como qualquer outro negócio ou qualquer outro trabalho que você possa fazer. Você precisa aprender todos os aspectos do papel, desenvolver suas habilidades, estruturar seu dia e cumprir seu plano.

No entanto, mesmo com a educação e apoio adequados, o comércio ainda pode ser uma grande luta para muitas pessoas. O que é o comércio que o torna um desafio? Depois de pensar isso, eu decidi que eu compartilharia minha opinião com você e veria se é algo que você pode se relacionar se você estiver tendo um tempo difícil no mercado até agora. Confie em mim, você não está sozinho. Eu já estive lá, e eu seria um mentiroso se eu dissesse que não encontraria o mercado um pouco em algumas ocasiões até hoje!

Se eu fosse resumir o papel do comerciante, isso passaria a uma série de aspectos fundamentais: o comerciante deve ser capaz de tomar decisões durante as condições de incerteza e exposição ao risco. Pense nessa declaração por um segundo. Temos que ser capazes de tomar decisões que podem nos custar dinheiro ou nos gerar dinheiro, durante condições de incerteza e quando há risco em jogo. Isn & # 8217; t que é um trabalho difícil sozinho? Quando você combina isso com o fato de que existe um fluxo intenso de informações e dados que nos são lançados quando o mercado está aberto e estamos conscientes das diferentes conseqüências que podem nos afetar depois que as decisões foram tomadas, arredondadas com um tempo limitado para tomar essas decisões, é realmente uma maravilha por que muitas pessoas lutam com isso? Em poucas palavras, o que diferencia o comércio tanto de tudo o resto é o intenso nível de incerteza que acompanha o trabalho diário.

Ao longo dos anos, os estudos científicos realmente comprovaram em nível psicológico que a maioria das pessoas prefere conforto e segurança em relação à tomada de riscos. Mais uma vez, como afirmei anteriormente no artigo, a maioria das pessoas gosta da idéia de negociar mais do que o fato de fazer isso e é um desafio muito maior por causa do apetite das pessoas ou devo dizer falta de apetite por risco. Coloque mais simplesmente, por que não olhamos assim:

Risco + Dinheiro + Incerteza = Decisões Difíceis.

Para alcançar nossos objetivos na negociação, todos nós precisamos aceitar que é vital adotar riscos e os fatores de incerteza que os mercados oferecem. Eles são a base do mundo das negociações. Para superar esses obstáculos, precisamos de uma estratégia rígida, simples e baseada em regras que nos permita tomar medidas e definir oportunidades objetivamente. Ao abraçar essa atividade, temos a capacidade de tirar nossas emoções de tomar decisões quando vemos uma oportunidade de compra ou venda à nossa frente. Uma vez que o plano de comércio tenha sido escrito, as regras de engajamento para o mercado foram claramente definidas e nossa rotina estabelecida, então precisamos entender como nos sentimos sobre o risco e a incerteza que o mercado nos apresenta todos os dias. A verdadeira questão é, como você se sente sobre a incerteza?

Embora a rotina de executar uma estratégia de negociação possa ser bastante chata, por outro lado, o comércio também pode ser incrivelmente atraente porque é imprevisível e a incerteza é uma parte fundamental do mercado. Isso não significa que a incerteza é uma coisa ruim. Só precisamos entender como lidaremos com isso. Claro que seria bom poder garantir nossos resultados, mas na realidade do mundo real, sabemos que isso nunca será possível. Que garantias temos na vida em qualquer área? Tudo o que podemos fazer é manter o plano, usar a lógica baseada em regras e manter nossas emoções sob controle. É assim que lemos as emoções geradas pela incerteza, que será o fator decisivo em nosso sucesso ou fracasso.

Este é um tópico incrivelmente complexo e que está muito além do alcance deste artigo. No meu nono ano como comerciante, aprendi a apreciar realmente a natureza psicológica do jogo. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para estudar e entender os processos mentais por trás do processo de tomada de decisão envolvido no comércio FX. Todos nós precisamos nos fazer um favor e respeito e apreciamos o fato de que incerteza e risco não se afastem nunca. Eles são os dois principais motivos pela qual a maioria das pessoas acham que o comércio é tão difícil. Portanto, uma vez que você obteve uma sólida estratégia baseada em regras e você sabe como ler um gráfico objetivamente, não é apenas aprender a amar a incerteza eo risco que acompanha o processo de negociação? No final do dia, a maneira como você lida com não saber o que vem a seguir afetará o sucesso a longo prazo que você pode ou não ter em sua carreira comercial. O meu último conselho é o seguinte: aprenda a amar a natureza da negociação. Se você não for, então talvez não seja a carreira certa para seguir nesta fase da sua vida. Mas lembre-se disso: o que as coisas da vida sempre são verdadeiras de qualquer maneira?

Esta informação é escrita exclusivamente para fins educacionais. Não contém recomendações ou chamadas para a compra, venda ou armazenamento de quaisquer instrumentos financeiros. O comércio e o investimento estão tradicionalmente associados a um alto nível de risco. O autor expressa sua opinião pessoal e não é responsável por nenhuma ação do leitor. O autor pode ou não estar envolvido na negociação dos instrumentos financeiros mencionados. Os resultados futuros podem ser muito diferentes dos descritos aqui. A rentabilidade no passado não significa rentabilidade no futuro.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.